汽车等大消费赛道受青睐公私募基金经理加仓动作浮出水面

近百家上市公司近期因回购等事项发布公告，披露了前十大流通股东的最新变动情况。 多家知名公私募基金管理人纷纷浮出加仓动作，涉及大宗消费品、医药、科技及新技术等领域。 能源等赛道已成为关键选择。

很多人在市场低潮时选择增持。 冯柳、朱绍兴、冯明远、杨瑞文、付蓬博等“顶尖选手”纷纷公布了第四节的计划。 有基金内部人士表示，随着年底临近，市场面临估值转换。 医药、汽车、新能源、大消费等领域的白马成长股具有较好的投资性价比。

汽车等大消费领域受青睐

近期，多家涉及汽车、建筑、食品等大消费行业的上市公司披露了最新的前十大流通股东名单。 不少知名公私募基金管理人四季度频频加仓，甚至“跌多买多”。

具体来看，Wind数据显示，调味品发酵制品公司安琪酵母12月1日公告称，截至11月29日，私募“名将”刘锋管理的高邑临山一号远望基金获得新投资815万。 股，期末市值近3亿元。 这是刘峰近年来对公司的首次举动。 与此同时，百亿级基金经理许文兴管理的中欧养老产业和中欧锐捷分别持续加仓约32万股和16万股，两只产品合计持仓约17.31股。万股。

不久前，不少赛车公司也获得了众多“顶尖玩家”的密集投资。 Wind数据显示，截至11月14日，专业生产汽车齿轮等零部件的双环传动已获得景顺长城新能源产业1353.12万股新股，由“顶流”杨瑞文等人管理。 该公司是一家国内新能源汽车公司。 与特斯拉和许多其他汽车公司密切合作的领先齿轮供应商。

两位知名基金经理也对赛车感兴趣。 例如，朱绍兴管理的富国天汇精选成长增持华谊科技股份超过30万股，合计持有这家汽车动力总成智能检测设备公司股份超过230万股。 公司与比亚迪、长安汽车、上汽汽车等十几家国内外主流车企合作。

与此同时，余光掌舵的景顺长城核心竞争力已收购冠盛120万股。 公司长期从事传动轴总成、等速万向节、悬架转向器、减震器系列等汽车零部件生产。 。

此外，朱绍兴四季度还增持了建筑防水材料行业龙头企业东方雨虹110万股。 自从他三季度买入2450万股新股以来，公司股价不断走弱，但他仍然选择了“跌势补仓”操作。 另一个与他有类似操作的人是“一把手”付鹏博。 他管理的瑞源成长价值也小幅增持了83.3万股，但付鹏博在该公司已重仓三年多。

优美利投资总经理何金龙表示，机构在汽车赛道的密集布局主要有两个原因：一是11月份我国汽车出口数据大幅增长，内需持续回暖； 其次，汽车板块回调后，估值水平已逐渐回归合理区间。 明年我们仍然可以积极把握汽车市场的结构趋势，捕捉汽车产业智能化的进程。

医药板块成加仓重点选择

今年四季度以来，除了汽车行业的强劲爆发外，医药行业的触底反弹也让市场十分兴奋。 不少医药股成为知名基金经理加仓的重要选择。

12月8日，知名中药企业仁和药业发布公告称，截至12月7日，安信医疗健康已认购该公司新股475.55万股，规模近百亿的私募机构瑞亿投资则增持该公司新股。 50亿，还购买了463.3万股新股。

Wind数据显示，知名基金经理郑成然管理的广发新祥收购中药股贵州三利219.14万股； 另一家中药企业益佰药业也获得了300亿基金经理马放的布局。 她管理的国金量化多因子和国金量化精选分别增持411.88万股和281.8万股。

此外，医药股“老将”万敏源管理的融通健康产业四季度动作频繁。 收购何氏眼科287万股、开心医疗500万股。 同时小幅增持维斯医疗105,700股； 它致力于产后护理。 康复后的医疗器械公司维思医疗也获得杨振晓管理的易方达医疗增持超50万股。

此外，近百亿基金管理人钟帅管理的中国产业盛世增持泰恩康59.34万股。 该公司表示，一种生产GLP-1类似物的减肥药物将于明年第二季度投放市场。

广州卵石投资医药首席执行官李易峰表示，医药仍然是一个规模较大的领域，值得长期配置，并逐渐成为大型投资机构的标准资产。 该机构目前的地位处于历史低位。 随着国内医保谈判续签规则的明确以及对后续谈判和创新药市场化明确的规则预期，保单边际正在改善。 医药增速肯定在加大，流动性带动行业快速反弹。 因此，我们看好行业的结构性投资机会。

技术与新能源产业密集积累

四季度A股市场上涨主要是科技与医药“双轮驱动”带动，但不少“头部玩家”被新能源赛道超低估值所吸引，选择了积极部署。

光学光电领域面板科技公司深纺A获冯明远管理的新奥新能源实业增持158.97万股，其主导的新奥致远、新奥领智选分别以持有期三年。 229.71万股和216.3万股。

华为概念涉及的另一家LED企业洲明科技也获得了百亿私募基金宁泉资产的追加投资。 旗下宁泉致远39号私募基金四季度增持20.66万股，合计持仓近800万股。

近期，新能源行业似乎正在蓄势待发，不少知名基金经理纷纷大举入市。 碳酸铁锂电池公司德方纳米12月8日公告显示，截至12月1日，规模近200亿的基金管理人唐晓斌管理的广发多因子已申购315.68万股新股。

此外，Wind数据显示，杨瑞文管理的景顺长城电子信息产业四季度增持金虹燃气132.24万股。 该公司广泛应用于燃料电池、氢能等领域，该产品今年表现良好。 截至12月10日累计涨幅接近20%。 朱绍兴管理的富国天汇精选成长第四季度增持蓝晓科技45.79万股。 公司的吸附分离技术广泛应用于新能源、锂电池、半导体行业。

其他不少知名基金经理在四季度持有的仓位都暴露出来，但他们在三季度却更加不愿意抛售筹码。 比如，陆斌管理的四个产品继续持有东方电热近5300万股； 赵毅对相应股份和三花智控“按兵不动”。 周伟文、谢志宇继续分别持有米尔克维约330万股、412万股； 邓小峰持续看好TCL科技，持股约2.27亿股，未减持； 瑞源均衡价值在赵峰的带领下，在三年股三峰环境下持续持有1179.41万股。

基金经理奚鹏表示，随着年底的临近，市场面临着估值转换。 医药、汽车、新能源、大消费品等领域有不少白马成长股。 以基金重仓为代表的白马成长组合估值处于历史水平。 估值处于中低水平，具有良好的投资性价比。

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