风口浪尖上的万科将召开“稳军心”大会

第一大股东深圳地铁集团的平台，体现了政府对万科的支持。

中国房地产报记者徐谦丨北京报道

处于风口浪尖的万科将召开“稳定军心”会议。

据中国房地产报记者了解，11月6日下午4点，万科将召集金融机构就公司经营状况以及近期万科二级市场债券价格波动情况进行线上沟通。

这次线上交流会规模相当大。 据记者了解，150余家国内外主要金融机构和出资方参加了会议，其中包括深圳市国资委相关领导、深圳铁路集团董事长辛杰，以及万科集团董事长等。董事会于亮、总裁朱久胜、公司副总裁兼首席财务官韩惠华均出席。

从行业角度来看，第一大股东深圳地铁集团的平台体现了政府对万科的支持。

就在日前，深圳铁路集团董事长辛杰兼任万科集团董事局副主席。 辛杰表示，万科的背后是深铁集团，深铁集团的背后是深圳市国资，将始终坚定不移地支持万科健康发展。 “投资万科是正确的选择，对万科的认可和支持不会因为暂时的市场波动而改变。”

日前，万科还调整了激励制度，将董事长于亮、总裁朱久胜的2023-2025年现金薪酬计划与股价挂钩。 这意味着高管更有动力关注并推动股价上涨。

资本市场信心大大提振。 今天上午，万科A股股价反弹，涨幅超过6%； 万科H股股价上涨逾9%。 与此同时，万科美元债上涨加速，部分远期美元债价格反弹逾6个基点，录得近11个月来最大涨幅。 万科在资本市场的表现，是对“空话”万科势力的有利回应。

本次线上会议是在一直被视为行业标杆的万科遭遇海外债务大幅波动的背景下召开的。 10月下旬以来，万科多只美元债价格持续下跌，多只债券到期收益率与票面利率出现较大偏离。

与此同时，万科股价也持续下跌。 几乎所有遭受雷击的房企在违约前都遭遇了“股债双杀”。 这引起了投资者的担忧。

10月28日，有投资者在互动平台向万科A提问，“近期企业美元债和境内债价格大幅下跌，不少分析师认为，公司可能步恒大、融创等后尘，进入债券违约” “公司发展一直稳健。” 同时，该公司因最先意识到房地产危机并采取行动而闻名。 现在事态发展了，公司真的要违约吗？”

10月31日，万科回应称，近期公司境内外债券交易发生变化并非因公司基本面出现问题，主要是市场情绪波动所致。

这一判断的依据是：公司目前经营正常，1-9月累计合同销售金额2806亿元，保持行业前列。 现金流方面，公司连续14年保持正经营现金流。 截至今年三季度末，公司库存资金1037亿元，短期债务覆盖率为2.2倍。 年内，公司无到期境外债务，仅需偿还境内信用债务3.8亿元。 目前，公司财务稳定，各项资金安排和还款安排有序。

但投资者的担忧并未消除。 截至10月31日收盘，万科A股价下跌2.33%至11.33元/股，较今年最高点下跌40%。 11月3日，万科股价进一步下跌至11.07元/股，创近八年新低。

投资者的疑虑源于对整个房地产行业的悲观情绪。 他们认为房地产的低迷将会持续很长时间。

经建咨询创始人张宏伟预计，大股东对万科的支持不会减弱，比如进一步增持万科、向万科注资，让万科在这个市场周期中有更强的生存能力; 或直接支持万科公开市场。 融资提供更多信用背书，保证万科在资本市场融资渠道畅通； 又如，可以利用深圳铁路的优势，进一步注入TOD式的优质土地储备，确保万科的房地产开发业务目前能够持续增长。

“只要有以上两类大股东支持措施就足够了，所以，不用担心万科未来会发生什么，我们要相信大股东对万科的支持，相信万科能够平安骑行”通过这个市场周期。” 张宏伟说道。

业内人士表示，万科信用债违约的概率极小。 “即使明年房地产销售市场依然低迷，但以万科的现金储备和融资能力，偿还境内外短期债务基本没有问题。” 一位资深企业人士说道。

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