短线分歧加剧“龙飞凤舞”炒作能否延续?
“新债王”杰弗里·冈拉克周三表示，美国33万亿美元的债务山正变得越来越令人担忧，美国经济可能在明年某个时候陷入衰退。
这位亿万富翁和著名的固定收益投资者在周三的采访中指出了长期利率上升的潜在影响。
由于利率上升推高了美国政府的借贷成本，上个月美国债务的年化利息支付估计已飙升至超过 1 万亿美元。
美国债务利息支出
冈拉克表示：“我担心利率持续更长时间的原因是显而易见的，但它没有得到足够重视，这就是我们的财政健康状况。债务利息支付正在垂直增长，因为所有这些因素正在以 25 至 50 的速度增长 以 1 个基点的价格发行的债券……正在快速滚动。”
部分原因是收益率接近于零的债券现在即将到期。 冈拉克后来补充说，由于目前收益率徘徊在 5% 左右，这些债券可能会重新发行。
小企业的痛苦
冈拉克表示：“我们面临一个巨大的问题，因为利率多年来一直处于低位，近十年，而现在美联储在更长时间内加息。这种情况也发生在小企业身上，他们过去支付 4% 的利息利率，现在他们支付 9% 甚至 12%，如果我们的利率继续更高，这显然是另一个问题。”
经济衰退即将来临
冈拉克警告说：“我的信念是，我们将陷入衰退，如果我们还没有陷入衰退，那么我们可能会在 2024 年第二季度陷入衰退。”
他后来补充道，“我们所有人的生活都与低利率息息相关，现在我们了解了高利率的后果，我认为我们要避免经济衰退的想法确实正在失去动力。”
在经济衰退时，赤字将会恶化
“在经济衰退中，财政问题会变得更加严重，因为当然会有强烈的反应。这种财政状况可能会导致通货膨胀，”冈拉克说。
冈拉克预测，这最终可能会将美国赤字占GDP的比重从6%-8%推至9%。 他后来补充说，更大的赤字可能会加剧通胀，并导致 2024 年下半年利率上升。
债务数字逼近临界点
冈拉克表示：“五年后，假设我们的利率更高，期限更长，我们的利率为6%，赤字占GDP的9%……所有税收的50%将用于支付利息。当然，这是不可能的，因为 70% 的预算是强制性支出，”冈拉克援引国会预算办公室的预测。
他后来补充道：“我们真的很接近我们老人们几十年来一直在谈论的那一刻。我们基本上已经到了这样一个地步：这不是我们孙子的问题，这不是我们孩子的问题，这是我们自己的问题”。
退出“七大”个股
“他们显然将成为即将到来的经济衰退中表现最差的企业。无论导致经济衰退的原因是什么，都必然导致经济低迷。我将摆脱他们。我将采用同等权重的公司“一篮子货币，而不是市场加权的一篮子货币。我肯定会离开美国银行体系。”
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