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金麒麟点评:市场风格转向医药股四季度机会显现

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财经网 2023-10-31国内财经
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!资金时刻涌动。今天上午,银行板块大跌,中信银行、邮储银行均跌超4%;三大运营商也大跌……

钱总是流动的。

今早银行板块大跌,中信银行、邮储银行跌幅均超4%; 三大运营商也大幅下跌,其中中国移动盘中跌幅超过3%; “三桶油”调整明显,中石油、中石化双双跌超3%。 这些“巨无霸”的共同点就是股息高、分红高。

另一方面,以创新药、CRO为代表的医药股、芯片、消费电子等板块集体爆发,带动创业板指数大幅上涨。 这些行业的共同点是技术增长。

这是否意味着市场风格的转变?

中信证券表示,前期受益稳增长政策的顺周期品种防御已取得良好成效,即将结束。 11月份将进入增长恢复阶段。 建议积极布局前期跌幅较大的科技、医药板块。

华西证券表示,在现有资本结构下,短期内不会出现市场风格“大转变”,更多体现在行业轮动上。 配置低估值股息作为压舱石,同时关注受益于国内替代和需求端复苏的华为产业链,以及估值调整至历史低位且政策预期改善的医药。

今天上午,上证指数临近午盘一路上涨,上涨0.17%; 创业板指数持续飙升,上涨2.33%; 深成指上涨1.53%。 上午,A股成交量6544亿元,明显高于上周五。 今天突破万亿大关是非常有希望的。 网友们情绪高涨,纷纷喊出“牛快回来了”的口号。

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医药股飙升

今早,医药股继续大幅上涨,CRO、创新药、减肥药、生物制品等板块领涨。

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医药股早间爆发,受到以下因素催化:

首先,随着市场企稳,风险偏好提升,机构普遍看好四季度医药股机会。 经过近三年的调整,目前医药板块估值处于历史底部。 前期压制医药板块的一些因素近期出现积极变化:一方面,全球流动性预计明年将达到拐点,这对于研发型药企来说非常重要。 非常有益; 另一方面,医药政策的稳定性和可预见性不断增强。

二是龙头股表现受到催化。 10月27日晚,迈瑞医疗公布2023年第三季度报告。前三季度,公司实现营收273.04亿元,同比增长17.2%; 归属于母公司净利润98.34亿元,同比增长21.38%。 今天上午,迈瑞医疗上涨6.42%。

三是事件催化。 君实生物最新公告称,公司自主研发的抗PD-1单克隆抗体特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI)的生物制品许可申请(BLA)已于近日获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准(特瑞普利单抗获FDA批准,成为首个获得FDA批准的中国自主研发生产的创新生物药,君实生物早盘上涨5.03%。

安信证券表示,目前有多款国产创新药正在接受FDA审评。 预计2023年底前,国内企业多个创新药获FDA审批将有新进展,国内创新药在海外市场将进入新阶段。

此外,从产业链来看,据东吴证券统计,2023年三季度,公募基金仅增持医药产业链仓位。 受海外医药巨头创新高、减肥药产品技术突破等因素影响,2023年第三季度,CXO和创新药配置占比提升1.25个百分点,分别达到2.93%和5.69%。

芯片概念活跃

今早芯片概念上涨,光刻机、先进封装等板块活跃。

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卓胜威早盘涨停达到20%。 2023年前三季度,公司实现营业收入30.74亿元,同比增长1.90%; 归属于母公司净利润8.19亿元,同比下降16.85%。 值得注意的是,2023年第三季度,公司实现营业收入14.09亿元,同比增长80.22%; 归属于母公司净利润4.52亿元,同比增长94.29%。

对于半导体板块,华夏基金表示,半导体板块目前处于周期底部。 虽然恢复进度缓慢,但仍在向前推进。 预计第四季度的库存消耗已接近完成。 展望未来,一是可关注行业探底回升预期; 其次,我们可以期待人工智能带来的增量需求; 三是关注国内生产自主可控加速。 这三个因素的共振是现在以及未来几年半导体领域的投资主线。

(文中引用图片来自Flush)

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