金麒麟点评：市场风格转向医药股四季度机会显现

钱总是流动的。

今早银行板块大跌，中信银行、邮储银行跌幅均超4%； 三大运营商也大幅下跌，其中中国移动盘中跌幅超过3%； “三桶油”调整明显，中石油、中石化双双跌超3%。 这些“巨无霸”的共同点就是股息高、分红高。

另一方面，以创新药、CRO为代表的医药股、芯片、消费电子等板块集体爆发，带动创业板指数大幅上涨。 这些行业的共同点是技术增长。

这是否意味着市场风格的转变？

中信证券表示，前期受益稳增长政策的顺周期品种防御已取得良好成效，即将结束。 11月份将进入增长恢复阶段。 建议积极布局前期跌幅较大的科技、医药板块。

华西证券表示，在现有资本结构下，短期内不会出现市场风格“大转变”，更多体现在行业轮动上。 配置低估值股息作为压舱石，同时关注受益于国内替代和需求端复苏的华为产业链，以及估值调整至历史低位且政策预期改善的医药。

今天上午，上证指数临近午盘一路上涨，上涨0.17%； 创业板指数持续飙升，上涨2.33%； 深成指上涨1.53%。 上午，A股成交量6544亿元，明显高于上周五。 今天突破万亿大关是非常有希望的。 网友们情绪高涨，纷纷喊出“牛快回来了”的口号。

医药股飙升

今早，医药股继续大幅上涨，CRO、创新药、减肥药、生物制品等板块领涨。

医药股早间爆发，受到以下因素催化：

首先，随着市场企稳，风险偏好提升，机构普遍看好四季度医药股机会。 经过近三年的调整，目前医药板块估值处于历史底部。 前期压制医药板块的一些因素近期出现积极变化：一方面，全球流动性预计明年将达到拐点，这对于研发型药企来说非常重要。 非常有益； 另一方面，医药政策的稳定性和可预见性不断增强。

二是龙头股表现受到催化。 10月27日晚，迈瑞医疗公布2023年第三季度报告。前三季度，公司实现营收273.04亿元，同比增长17.2%； 归属于母公司净利润98.34亿元，同比增长21.38%。 今天上午，迈瑞医疗上涨6.42%。

三是事件催化。 君实生物最新公告称，公司自主研发的抗PD-1单克隆抗体特瑞普利单抗（美国商品名：LOQTORZI）的生物制品许可申请（BLA）已于近日获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准（特瑞普利单抗获FDA批准，成为首个获得FDA批准的中国自主研发生产的创新生物药，君实生物早盘上涨5.03%。

安信证券表示，目前有多款国产创新药正在接受FDA审评。 预计2023年底前，国内企业多个创新药获FDA审批将有新进展，国内创新药在海外市场将进入新阶段。

此外，从产业链来看，据东吴证券统计，2023年三季度，公募基金仅增持医药产业链仓位。 受海外医药巨头创新高、减肥药产品技术突破等因素影响，2023年第三季度，CXO和创新药配置占比提升1.25个百分点，分别达到2.93%和5.69%。

芯片概念活跃

今早芯片概念上涨，光刻机、先进封装等板块活跃。

卓胜威早盘涨停达到20%。 2023年前三季度，公司实现营业收入30.74亿元，同比增长1.90%； 归属于母公司净利润8.19亿元，同比下降16.85%。 值得注意的是，2023年第三季度，公司实现营业收入14.09亿元，同比增长80.22%； 归属于母公司净利润4.52亿元，同比增长94.29%。

对于半导体板块，华夏基金表示，半导体板块目前处于周期底部。 虽然恢复进度缓慢，但仍在向前推进。 预计第四季度的库存消耗已接近完成。 展望未来，一是可关注行业探底回升预期； 其次，我们可以期待人工智能带来的增量需求； 三是关注国内生产自主可控加速。 这三个因素的共振是现在以及未来几年半导体领域的投资主线。

（文中引用图片来自Flush）

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